移动互联网产业发展(招商移动互联网产业股票)

 

互联网小常识：应将复印或打印的资料及时取走。废弃的光盘、U盘、电脑等要消磁或彻底破坏。

截至2022年Q2，基金公司股票型+混合型的资产大于100亿元，合计有85家，大于200亿元合计有65家，大于300亿有52家，大于500亿有34家，大于1000亿有22家。短期理财债券型只有嘉实基金和招商基金有，所在列被我删除了。这个榜单也可以大概看成基金公司权益类资产的实力榜。

本文针对排行第九名的招商基金简单拉一些数据。如果要求基金经理上任满三年，2019年7月25日~2022年7月25日区间涨幅大于80%，多份额仅保留一类，剔除一只增强指数型基金，筛选只有10只主动型基金满足要求。

10只基金按照区间涨幅由高到低排序如下：王景排名第一。区间夏普比率、区间卡玛比率相对都比较优秀的有王景、韩冰、王平。

还是按照上表顺序，展示基金经理任职回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。从基金经理年限来看，超过10年的有王景、王平、郭锐。从基金经理在管基金数量来看，王平在管基金数量高达12只，不过因为是量化基金，所以可以理解。

从机构投资者持有比例来看，王平、王景、郭锐、张林相对比较受到机构认可。

接下来对榜单上的基金经理持仓变动及二季报说法简单梳理一下：

1、王景。招商制造业混合A（001869）二季度加仓了帝尔激光328694股，华鲁恒升1067900股，紫金矿业2041300股。招商瑞利LOF（161729）二季度加仓了智飞生物87713股，华鲁恒升186500股，紫金矿业190100股，帝尔激光1762股。

二季报中，基金经理说，组合抓住了市场回调的机会，在下跌过程中增加了权益配置比例。适度增加了科技和新能源方面的配置，减少了部分传统消费和医药股的配置，跟随市场反弹，组合净值有一定上涨。展望三季度，海外通胀高企，滞胀风险在增加；而国内稳增长政策逐步发力，经济已过最差的时点，国内经济和海外经济走势进一步分化 ，基本面背离，我们预计三季度市场仍将以震荡为主。

值得一提的是，查询2021年基金年报，基金经理本人（及其直系亲属）持有这两只基金均超过100万份，这一点值得赞赏的。总之，基金经理年限超10年，业绩相对优秀，机构又认可，基金经理还有自持，各方面数据还是比较不错的。

2、王奇玮。招商安达灵活配置混合（217020）二季度加仓了德赛西威5300股，帝尔激光8240股，天合光能2344股。招商丰盛稳定增长混合A（000530）二季度加仓了宁德时代1000股，比亚迪1000股，德赛西威3800股，帝尔激光9780股，奥特维1288股，晶科能源21904股。

二季报中，基金经理说，在权益部分保持较高仓位，在市场对概率友好对赔率不友好的时刻逆向超配电动车、光伏和智能驾驶等成长性板块，同时基于对疫后复苏的美好期盼买入食品饮料和酒店餐饮做结构的均衡。可转债方面，我们维持了对偏股型转债的持仓。 值得一提的是，查询2021年基金年报，基金经理本人并不持有这两只基金。

3、韩冰。招商中小盘混合（217013）二季度加仓了药明康德38600股，中航光电38884股，中控技术1394股。在二季报中，韩冰说，我们对市场走势保持中性的看法，股票仓位总体维持在 85%左右的水平，跑赢基准。值得一提的是，查询2021年基金年报，基金经理本人并不持有这只基金。

4、王平。因为是量化基金，且持仓集中度交底，二季度加仓的基金不做数量。值得一提的是，查询2021年基金年报，基金经理本人持有超过100万份，截至7月29日基金的单位净值2.1107，意味着如果基金经理持有份额至今未变，则王平持有这只基金超过211.07万元。我对王平这只量化基金还是比较有好感的。

互联网小常识：在传统网络中，逻辑工作组容易受其所在网段的物理位置的限制，但有了交换式局域网则可采用虚拟局域网VLAN技术加以改善。VLAN可以有以下四种定义方式：基于交换机端口定义的虚拟局域网、基于MAC地址定义的虚拟局域网、基于网络层地址定义的虚拟局域网和基于IP广播组定义的虚拟局域网。

5、郭锐。招商境远灵活配置混合（002249）二季度加仓了东方雨虹5000股，帝尔激光18020股，高能环境37894股，华鲁恒升64400股。

在二季报中，基金经理说，我们的组合更多仓位放在长期确定性更高的个股上，特别是一些质地优秀的公司，面临短期的业绩或者行业景气的不利，股价出现回调，未来的预期收益率可期，这样的公司我们有意识增加了配置。景气度比较高的行业中，我们挑选增长逻辑比较确定，估值没有透支的个股重点投资。市场整体存量博弈的背景下，我们有意识地避免行业上过于集中，尽量挑选调整充分的个股和行业，避免追高。

值得一提的是，查询2021年基金年报，基金经理本人并不持有这只基金。

6、张林。招商移动互联网产业股票基金A（001404）二季度加仓了北方华创52000股，芯源微14616股。

在二季报中，基金经理说，报告期内，移动互联相关领域整体景气一般，受此影响板块继续承压，相对其他行业表现较弱。国内宏观经济受到疫情影响有所波动，与移动互联相关的需求因此相对走弱，例如手机、平板和笔记本等。海外市场需求开始走弱也对行业景气形成一定的压制，受高通胀的影响，美国和欧洲一些消费电子产品的需求开始走弱。消费电子创新力度减弱，虚拟现实等新的创新尚未出现革命式变革，导致行业目前依旧缺乏较大的行情触发因素，因此估值整体受到压制。另一方面，行业也开始出现了积极变化，从设计到制造的各个环节，国产化依旧稳步推进，随着汽车从电动化逐步到智能化演进，汽车电子产业链相关公司也有望取得快速发展。展望后市，以电子为代表的移动互联相关股票在估值上已经进入了可以接受的区间，随着市场逐步消化行业的利空因素，部分需求好转或者技术有所突破的细分领域可以值得布局。

报告期内，本基金仓位维持在同业偏高水平。持仓以半导体设备和零部件、汽车电子和汽车智能化相关环节为主。流动性管理以逆回购和国债为主，少量参与可转债。 值得一提的是，查询2021年基金年报，基金经理本人并不持有这只基金。

7、贾成东。招商行业精选股票基金（000746）二季度加仓了保利发展5870600股，锦江酒店1360190股。

在二季报中，基金经理说，2022 年二季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在权益部分保持对银行、地产和煤炭的超配，并在 6 月底基于流动性宽松的背景加仓食品饮料、疫后复苏和地产产业链。值得一提的是，查询2021年基金年报，基金经理本人并不持有这只基金。

8、李佳存。招商医药健康产业股票（000960）二季度加仓了万泰生物890318股，智飞生物493300股，众生药业2957900股，康泰生物896762股。

在二季报中，基金经理说，医药板块也是从恐慌避险到逐月反弹，4 月份几个事件带动疫苗子板块快速下跌，从而医药板块也跟随大盘见底，5-6 月受益于疫情冲击逐步消退，消费医疗相关板块跟随消费板块反弹。本基金持仓相对均衡，重点配置了疫苗、CXO、医疗设备等子赛道。值得一提的是，查询2021年基金年报，基金经理本人持有这只基金10-50万份。

……

最后看一下招商基金的重仓股，19只重仓股合计占净值比10.77%，重仓股前三是山西汾酒、贵州茅台、五粮液。

声明一点，我的文章基本是我的梳理笔记，我不对读者推荐基金，我只客观展示一些基金数据，如果您因为我的文章而买入基金，决定都是您自己的，挣钱了是你的实力，亏钱了也别怪我。当然，我打心底希望您能挣钱。

信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不构成投资建议。

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